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期权交易基本策略日历化风险管理功能
作者:管理员    发布于:2019-07-11 09:57:24    文字:【】【】【

  相比于股票和期货,期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具,利用传统的投资工具,投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益,而利用期权,无论是趋势市还是震荡市,几乎在所有的市场预期下,投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。

  基本的交易策略可以参考以下步骤:。

  (1)了解期权基本头寸的风险收益特征。

  (2)判断市场未来走势,做到“两判断,一了解”。

  (3)根据对市场的预期,选择相应的投资策略,并寻找相对“便宜”的期权进行二元期权学习网建仓。

  (4)根据实际市场走势的变化,及时调整组合。

  以日历化方式构建期权组合是最基本的期权策略形式,这类期权组合通常具有风险和收益均有限的盈亏特征,在实际应用中非常广泛,然而,通常被市场忽略的是,期权日历化除了是一种基本的期权组合构造方法外,其本身还具有非常强的风险管理效用。

  构造方法。

  交易所上市期权时,通常会依照期货合约的不同,加挂不同月份的期权合约,这为期权日历化提供了便利,以豆粕期权为例,二元期权学习网交易所会同时上市1,3,5,7,8,9,11,12共8个月份的不同期权合约,所谓期权日历化,是指利用不同到期日的期权构造组合策略,日历化方式不同,其作用也有所区别。

  风险管理。

  日历化之所以具备风险管理功能,在于日历化使得期权组合中的头寸拥有不同的到期日和时间价值衰减效应,通过合理搭配能够大大降低风险,这是其风险管理的核心所在。

  总体来说,日历化利大于弊,在亏损产生时,限制风险也许是比憧憬未来巨大收益更为实际的选择。

  其次,来看一二元期权学习网下日历化在上涨盈利中的应用,日历化不仅对下跌风险有所限制,而且对上涨盈利同样起到改善持仓的作用。

  在盈利状态下,日历化转换同样限制了上方盈利空间,但它降低了损益平衡点和构造成本,进一步增加了获胜概率,降低了豆粕期货价格后期大幅下跌带来的风险,至于到期日不同带来的时间风险,合理做法是当短期期权到期时依据对行情的判断,考虑是否留存剩余空头头寸,日历化更多的是一种风险管理思想,只有在实战中不断总结应用,才能有效提高交易绩效。

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