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适当关注个股期权投资运用波动率策略
作者:管理员    发布于:2019-07-08 09:29:15    文字:【】【】【

  股市处于底部,成交稀少,流动性不佳,此时投资者买入较多的股票,将会引发股价上涨,造成较高的冲击成本,如果买入个股期权看涨合约,那么股市涨了不耽误赚钱,股市跌了损失有限,可以算得上较好的金融衍生品。

  个股期权,是目前上海证券交易所推出的期权产品,目前在交易的只有上证50ETF的期权合约,有看涨和看跌两个方向,有买入看涨,卖出看涨,买入看跌和卖出看跌四种操作,分别对应看涨,看不涨,看跌,看不跌四种判断,其中买入期权为交纳权利金,享受无限的收益和有限的风险,卖出期权为收取权利金承担无限的风险。

  投资者也可以理解为看涨期权是一种保证上证50ETF不会二元期权学习网上涨的“保险”,如果股市上涨,卖出期权的人会赔偿给你,同样,买入看跌期权是保证上证50ETF不会下跌的“保险”,如果价格出现下跌,卖出期权的人将会赔偿给你。

  那么,在现在的股市行情下,投资者如果认为股市将会上涨或者至少不会下跌,就可以买入个股期权,只需要很少的投入,就能够获得较高的投资收益,例如,投资者可以买入看涨期权,这样如果上证50指数涨了,期权价格也会相应上涨,投资者就能获利,其杠杆率一般可以达到20倍左右,当然,如果股市没有上涨,那么投资者缴纳的权利金,也就是权证的价格也会下跌甚至归零,投资者将损失部分或者全部权利金,这也是投资者需要承二元期权学习网担的风险。

  相比直接买入上证50ETF基金,买入看涨期权实际上是买入的一个在未来时间点,目前是每月的第四个星期三,可以按照行权价格买入上证50ETF基金的权利,那么如果上证50ETF基金价格出现大幅上涨,那么这个权利就会很值钱,投资者的投资收益率也会非常高,一天盈利几倍甚至几十倍都曾出现过。

  运用波动率策略,又分为几种方式:。

  第一,做空波动率策略。

  期权做空波动率的策略主要是指预期未来标的价格趋于横盘或者波动程度趋于缩小,从而无法覆盖买入期权的成本时使用的策略,比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。

  二元期权学习网做空波动率策略的最大优势是胜率相对较高,盈利曲线更为稳健,因此,虽然做空波动率策略的潜在收益有限,但是仍然是很好的策略选择,而且能够和CTA策略形成良好互补,实现净值曲线的优化。

  第二,做多波动率策略。

  期权做多波动率的策略主要是指预期未来标的价格会大幅波动或者波动程度趋于放大,从而能够覆盖买入期权的成本时使用的策略,比较常见的是买入跨式策略和买入宽跨式策略。

  做多波动率策略的最大优势是损失有限,潜在获利无限,获利时还可能享受较高的杠杆效应,但是,由于标的价格更多的时候呈现振荡或者小幅波动,无法战胜时间价值的衰减和波动率的下降,做多波动率策略常常要承受很长时间的浮动亏损。

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