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善用期权策略应对需求便于风险管理
作者:管理员    发布于:2019-07-06 10:05:33    文字:【】【】【

  与传统期货套保相比,期权套保具有收益不对称性,杠杆不确定性以及策略多样性等特点,相比期货,期权套保的好处在于买方没有追加保证金的风险。

  一旦价格向期货相反方向大幅波动,企业将面临追加保证金的风险,资金压力加大,经常由于没能及时追加保证金而被强平,被迫结束保值,给企业正常经营生产带来负面影响,而买入期权套保则截然不同,无论后市标的资产价格如何波动,套保者最大损失就是固定权利金,没有追加保证金的要求。

  此外,买入期权风险仅限于权利金成本,但潜在收益无限,也就是说,买入期权套保在满足套保需求的同时,当价格朝现货有利的一方运行,标的物方面的收益超过权利金成本,就能够赚取额外收益,而当市场处于平静期,波动较二元期权学习网小时,使用期权策略还能降低企业生产经营成本,从而提高企业竞争力。

  综上,期权是一种更为精细的风险管理工具,不仅能提供简便易行的“保险”功能,还可以使投资者在管理风险时不放弃获得收益的机会。

  期权套保的方式和效果与期货不同,对于期权买方来说,具有成本有限而收益无限的特点,如买入豆粕看跌期权,在规避了价格下跌风险的同时,保留了上涨时可能的收益,期权的卖方则可以在行情波动不大的时候,通过卖出期权来赢取时间上的价值收益,具体操作上还要结合自身的风险敞口,选择合适的合约。

  不论期货和期权投资,风险和收益永远都是硬币的两面,每个企业的生态状况不同,面对不同经营状况,不同财务状况,不同风险偏好的企业,二元期权学习网需要选择更好的适配率,只有正好匹配单个企业的策略才是好策略,没有一种策略可以达到一劳永逸的效果,对于已经拥有合适策略的企业来说,金融宏观环境的变化和企业自身条件的变化也会造成策略在实施阶段有从适配到错配的风险,因而,在为企业设定套保需求时,要更多考虑蓄水池一般的冗余量,这样才可以以不变应万变,为企业的航船平稳穿过“大风浪”创造有利条件。

  期权更便于风险管理。

  期权可提供类似“保险”的功能,期权和期货都是常用的风险管理工具,但两者在交易双方的权利和义务方面是不同的,对于期货来说,权利和义务是不可分的,无论期货的买方还是卖方,不论现期货市场价格如何变动,如果持有合约到期,都承担在到期时进行交割履约的义务,期权则二元期权学习网不同,买方通过支付权利金获得权利(但不是义务),可以在到期日(欧式期权)或到期日前的任何交易日(美式期权)按照约定价格从期权卖方获取标的资产或将标的资产卖给期权的卖方即要求卖方执行合约,卖方收取了权利金,也就有义务应买方的要求执行合约,部分程度上可以按照“买期权就类似于买保险,权利金就等同于保险费”的提法理解。

  期权管理相对简便易行,在期权交易中,买卖双方的权利与义务分离的特性使得在持有现货的基础上应用期权进行风险管理相比期货更加简便易行,利用期货管理风险时,买卖期货合约,均需缴纳保证金,并随期货价格变动每天调整进行动态管理,一旦保证金不足,避险者就必须按规定补足保证金,否则将被强平,导致避险失败。

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