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期权备兑卖出策略能有效度量风险
作者:管理员    发布于:2019-07-05 10:11:42    文字:【】【】【

  从期权买方的权利内容来看,期权可以分为看涨期权和看跌期权。

  看涨期权是指期权买方向期权卖方支付一定数额的权利金后,将有权在期权合约规定的时间内,按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的期权合约规定的标的资产,但不负有必须买进的义务,而期权卖方有义务在期权合约规定的时间内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格卖出期权合约规定的标的资产。

  看跌期权是指期权买方向期权卖方支付一定数额的权利金后,即有权在期权合约规定的时间内,按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的期权合约规定的标的资产,但不负有必须卖出的义二元期权学习网务,而期权卖方有义务在期权合约规定的时间内,应期权买方的要求,以期权合约事先规定的价格买入期权合约规定的标的资产。

  行权时间。

  欧式期权只允许期权买方在到期日当天行使购买(如果是认购期权)或出售(如果是认沽期权)标的资产,美式期权允许期权买方在到期日或到期日前一交易日行使购买(如果是认购期权)或出售(如果是认沽期权)标的资产的权利。

  基本策略。

  期权有四种基本头寸:认购期权多头,认购期权空头,认沽期权多头和认沽期权空头,每种期权头寸包括不同行权价,不同到期日的数十个期权合约,巧妙地从中选取合适的合约,二元期权学习网几乎可以从任意的市场走势中获利。

  期权能有效度量和管理波动风险。

  金融投资通常面临两方面风险:一是资产价格绝对水平下降的风险(通常称为“方向性风险”),二是资产价格大幅波动带来的风险(通常称为“波动性风险”),当遇到资产价格上下波动幅度很大,会导致投资者损失惨重,对机构投资者来说,不仅要管理方向性风险,而且要管理波动性风险,保持投资组合的价值稳定是极为重要的投资目标,经过波动性风险调整后的收益成为衡量资产管理效果的最重要标准,控制波动性风险的重要性也日益提高。

  对资产管理者来说,方向性风险可使用期货进行管理,只要二元期权学习网有足够的保证金并加以日常认真管理,就可以锁定未来的收益或控制未来的建仓成本,但期货价格主要是由现货价格绝对水平决定,并未很好反映现货价格的波动情况,因此不是管理波动性风险的理想工具。

  期权的权利金价格中包含了时间,利率以及反映资产价格波动性风险的因素,包含了投资者对未来现货价格波动的预期,从而使得期权在管理方向性风险的同时,还可以并且更加适合管理波动性风险,期权价格包含投资者对未来市场波动预期的特性,以此为基础编制出波动率指数,成为宏观决策部门观察金融市场压力的重要参考指标,使得许多新兴市场率先发展股指期权市场。

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