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期权获利的要素和注意事项
作者:管理员    发布于:2019-05-28 09:35:13    文字:【】【】【

  十年磨一剑,买方利器也需“精准出击,精细打磨”,期权买方风险有限,倍数获利,资金占用率低,是投资者的“绝佳武器”,那么,投资者应该如何选择合约和时机,获得收益呢。

  A买方两大优势。

  期权买方策略以时间价值的流逝作为成本,期待在标的行情的大幅波动和隐含波动率的走高中赚取倍数收益,与期货相比具备无保证金压力,非线性损益和倍数获利的特征,买方不轻易出手,出手必须要获得一倍以上的收益,否则就站在风险收益比的劣势面。

  风险有限。

  期权买方的最大亏损止于权利金,对于商品期权来说,期权买方能够很好地规避涨跌停无法及时出场,隔夜跳空导致平仓亏损过大等风险,在美国农业部报告和非农行情下,还能较好地规避剧烈扰动的影响。

  标的走势判断。

  标的走势的判断主要是指大格局,波动的总体空间和方向的判断。

  基本策略的优势。

  期权策略包含四大基本策略和组合策略,基本策略操作简单,便于风控和成本计算,期权买方策略不怕标的上涨,也不怕标的下跌,就怕标的不上涨,也不下跌。

  期权组合二元期权学习网虽然相对来说比较复杂,需要投资者在操作速度和合约选择上具备更多的经验,但是期权组合确实是投资者降低买方成本和方向性风险的较好选择。

  跨式组合。

  跨式组合是指投资者同时买入相同执行价的看涨期权和看跌期权,投资者的成本和最大损失均为组合的权利金,潜在的收益无限,相比单纯买入看涨期权或者单纯买入看跌期权,需要占用的资金成本更大,优势是上涨下跌均可获益,降低了方向性风险。

  宽跨式组合。

  宽跨式组合是指投资者同时买入不同执行价的看涨期权和看跌期权,投资者的成本和最大损失均为组合的权利金,潜在的收益无限,与跨式组合相比,具备相同的优势:降低了方向性风险,上涨下跌均可获益,且成本更低,与跨式组合相比,潜在的劣势:需要标的物走出更大的单边,才能获得期行权收益。

  价差组合。

  价差组合主要指看涨期权价差组合和看跌期权价差组合,看涨期权价差组合是指买入平值或者虚值看涨期权,卖出更高执行价的看涨期权,看跌期权价差组合是指买入平值或者虚值看跌期权,卖出更低执行价的看跌期权二元期权学习网。

  与买入看涨和看跌期权的基本策略相比,价差组合的权利金成本将会大大降低,投资者可以获得更高的杠杆,唯一的缺陷是投资者需要评估标的物上涨或者下跌的潜在空间,选择卖出期权的执行价,避免放弃过多收益。

  持仓量与成交量分布。

  期权的持仓量往往是卖方主导的市场,只有在卖方认为行情与之前预期的持仓布局不同的时候,才会调整自己的持仓,使得期权市场持仓格局发生变化,正因为如此,期权市场看涨期权最大持仓量往往预示着阻力位,看跌期权的最大持仓量往往预示着支撑位。

  不同情景分析。

  隐含波动率反映了对标的资产波动剧烈程度的预期,隐含波动率的变化往往预示着大行情的起点与终点,隐含波动率的不寻常变化也蕴含着套利机会,不过,隐含波动率直接影响期权价格,隐含波动率的分析要更多地从对比的角度进行。

  一,月初期权太贵。

  月初期权真是非常贵,平值认购认沽有1300-1400元一对,如果月初开仓要持有到期,期权翻倍那要标的波动0.14元左右,按照现阶段这个是比较难的,二元期权学习网所以一般不要月初开仓守到月底,尤其是虚值期权,3月份以来,大部分平值,虚值期权当月持有到期都不赚钱。

  二,水平高的可以做做短线。

  虽然持有到期不赚钱,但是中间还是会有波动,水平高的做做短线和日内,要求别太高的话,踩对节奏还是会有收获,如果有小波段或趋势性行情应该还是不错的。

  三,月初常常卖方比较好。

  因为月初期权费贵,买方上下震荡赚不到大钱,对于一些虚值卖方或者带方向的卖方,可能是一些比较好的选择,标的波动不大时,先卖卖收取时间价值损耗的收益,等波动大了做点买方,或者10号之后做买方。

  四,卖方也要做好高抛低吸。

  卖这个也要高抛低吸,利润更好,低价的时候买平,高价拐点再卖,来回做,因为本来预期收益就不高,做了几次,就很丰厚,卖了不动持有到期也就300多块,如果一次T有几十一百块,那当月可以把成本做到负数,带来的利润非常多。

  五,降低预期慢慢来。

  现在期权费那么贵,要单月翻很多倍是很难的,只有降低预期,慢慢来,或者逮住确定性机会,或者实现稳健收益,才是长久之计。

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